A股、港股大跌
周五又是一次爛泥扶不上墻的一天,隔夜美股漲的跟不要錢似的,周邊股市也是漲多跌少,唯獨A股和港股稀稀拉拉的又尿瞭。
這種調整在劇本設計的范圍內,之前文章提到過,這兩天如果不來一根精壯的大陽線,指數就會朝下方缺口尋找安慰,目前看求安慰的心很迫切。
A股就是一門玄學,正常思路行不通,你以為他要漲瞭,偏偏就死給你看,你以為要跌瞭,嗯,恭喜你猜對瞭,確實要跌瞭。在這種韭菜味和賭徒心態特別重的市場裡混,不生氣是第一要素。
有股民朋友說,“一頓操作猛如虎,一看收益原地杵。打開賬戶那一刻,臉是綠的,眼眶是濕的”。
當然A股出現調整其實也在預期之中,一方面本周二、周三雖然指數反彈,但是成交量卻不斷縮量,我此前多次給大傢說過,縮量反彈向來不是好事,有誘多的嫌疑。
另一方面向上反彈遭遇3300點整數關口的壓制,同時上周四跳空高開形成的缺口並沒有回補,而根據缺口理論,缺口大概率都會回補,所以A股從技術層面來看,有回調的需求。
私募大佬但斌疑似清倉
券商中國發表文章《私募大佬但斌疑似空倉 上百隻產品凈值幾乎零波動!多傢大型私募發聲看多》引起市場熱烈討論,而根據但斌自己的回應,確實是有清倉式減倉,目前倉位隻在10%左右。
從東方港灣旗下私募長江東方港灣2號近期表現來看,在3月份A股劇烈波動中,產品凈值曲線幾乎沒有波動,隻能說明基金已經大幅減倉到極低倉位。
但斌表示,其實每次重大決定都不容易,都要付出相當的“心智”,也要承擔相應的後果與結局。東方港灣經過08年與白酒危機之後,在賣出原則裡加瞭一條“遇到系統性風險”也會考慮賣出暫避。所以,但斌之所以選擇清倉式減倉,可能是覺得俄烏沖突以及衍生風險是需要回避的系統性風險。
有很多投資者表示,這到底是時間的玫瑰還是時間的胖友,機構天天教育投資者要長期持有,沒必要做擇時,自己跑路起來到是一個幹脆。
之前我們在文章裡有分析過主要是私募和固收+產品在砸盤,這又是一個強有力的證明。口口聲聲說看好國運,看好A股,結果撐起A股還是廣大散戶投資者,就這也好意思說去散戶化,把A股交給這幫機構不得玩完。
不過,調侃歸調侃,我們還是要實事求是地來看待大佬的空倉。首先但斌的空倉使得基金躲過瞭3月份的暴跌,也錯過瞭近期的反彈。如果這裡反彈完後繼續大跌,那但斌的擇時還是很成功的。
從歷史來看,這隻長江東方港灣2號在2018年大熊市也空倉過一段時間,從下圖長江東方港灣2號的凈值曲線可以看到,從2018年8月份到2019年2月份凈值幾乎沒怎麼變。正因為但斌的擇時,該基金2018年跌幅為17.67%,而同期滬深300的跌幅為25.31%,回撤遠遠小於滬深300。
但是空倉能躲過大跌,就會錯過反彈,2018年底滬深300就開始反彈,而東方港灣2號到2019年2月份才開始反彈。
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看完這些數據,部分想嘲諷但斌的投資者朋友可能啞口無言,如果但斌這次再次擇時成功,說明A股3023可能不是底,熊市可能會繼續。
但是,同時謝治宇、董承非等大佬表示A股估值具有較高的性價比,大概率處於底部。所以,如何去看待但斌空倉,因人而異。
如果我們心裡有價值的錨,認為當前A股低估,那就認準這個判斷。如果我們心裡沒有價值的錨,都是跟隨別人,那就很難不受影響。
而且,從另一個角度來看,連最堅定的多頭,連價值投資大佬都空倉瞭,說明市場不堅定的都走完瞭,市場風險大幅度釋放瞭,市場進入最冷清的階段瞭,但這也往往是醞釀希望的階段。